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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 55 700.00 | 53 652.00 | 2 049.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 545.00 | 479 986.00 | 192 559.00 | 672 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 021.00 | 103 976.00 | 6 045.00 | 110 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 919.00 | 637 614.00 | 206 306.00 | 843 919.00 |
BT Marchandises | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 824.00 | 7 617.00 | 127 207.00 | 134 824.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 674.00 | 7 617.00 | 275 058.00 | 282 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 594.00 | 645 230.00 | 481 363.00 | 1 126 594.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 34 214.00 | 40 013.00 | | 34 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 896.00 | 24 200.00 | | 30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 197 110.00 | 196 214.00 | | 197 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 586.00 | 115 595.00 | | 180 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 27 486.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 46 246.00 | | 55 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 45 442.00 | | 40 384.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 172.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 253.00 | 235 941.00 | | 284 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 363.00 | 432 155.00 | | 481 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 836.00 | 167 588.00 | | 214 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 252.00 | | 269 252.00 | 269 252.00 |
FG Production vendue services | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 780.00 | | 528 780.00 | 528 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | 9 300.00 | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 200.00 | 9 300.00 | | 40 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 310.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 261.00 | 310.00 | | 14 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 939.00 | 8 990.00 | | 25 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 3 224.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 323.00 | 550 998.00 | | 592 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 427.00 | 526 798.00 | | 561 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 896.00 | 24 200.00 | | 30 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 811.00 | 64 975.00 | 92 172.00 | 664 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 810.00 | 64 975.00 | 92 172.00 | 664 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 586.00 | 111 168.00 | 69 418.00 | 180 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 253.00 | 214 836.00 | 69 418.00 | 284 253.00 |