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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 954.00 | 159 471.00 | 21 483.00 | 180 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 722.00 | 1 060 488.00 | 63 234.00 | 1 123 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 349.00 | 267 157.00 | 174 192.00 | 441 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 798.00 | 1 487 116.00 | 1 337 683.00 | 2 824 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 175.00 | 5 870.00 | 1 664 305.00 | 1 670 175.00 |
BZ Autres créances | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CF Disponibilités | 861 484.00 | | 861 484.00 | 861 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 180.00 | 5 870.00 | 3 010 310.00 | 3 016 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 978.00 | 1 492 986.00 | 4 347 993.00 | 5 840 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DG Autres réserves | 1 970 333.00 | | | 1 970 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
DK Provisions réglementées | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 074.00 | | | 2 706 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 843.00 | | | 452 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 626.00 | | | 635 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 662.00 | | | 409 662.00 |
EA Autres dettes | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 764.00 | | | 1 571 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 993.00 | | | 4 347 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 058.00 | | | 1 225 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 483.00 | | 5 691 483.00 | 5 691 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 483.00 | | 5 691 483.00 | 5 691 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 469.00 | | | 5 893 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 413.00 | | | 5 615 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 600.00 | | 610 721.00 | 2 327 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 078 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 523.00 | 2 824 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 323.00 | 1 565 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 454.00 | | 11 500.00 | 169 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 173.00 | | 74 221.00 | 1 603 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 973.00 | | 525 000.00 | 554 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 880.00 | 151 362.00 | 80 127.00 | 1 415 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 165.00 | 15 306.00 | | 144 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 716.00 | 136 056.00 | 80 127.00 | 1 271 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 804.00 | 2 544.00 | 11 014.00 | 18 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 407.00 | 20 747.00 | | 49 407.00 |
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | 278.00 | 10 138.00 | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 730.00 | 278.00 | 10 138.00 | 15 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 942.00 | 23 569.00 | 21 152.00 | 83 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 626.00 | 635 626.00 | | 635 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 131.00 | | | 1 663 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VC Groupe et associés | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 463.00 | 109 968.00 | 342 494.00 | 452 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 652.00 | 1 987 834.00 | 35 817.00 | 2 023 652.00 |
VW T.V.A. | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 914.00 | 1 238 420.00 | 342 494.00 | 1 580 914.00 |