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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 954.00 | 171 094.00 | 9 859.00 | 180 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 270.00 | 1 083 563.00 | 42 707.00 | 1 126 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 425.00 | 262 096.00 | 115 330.00 | 377 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 423.00 | 1 516 754.00 | 1 246 669.00 | 2 763 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 766.00 | 5 577.00 | 1 629 189.00 | 1 634 766.00 |
BZ Autres créances | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CF Disponibilités | 706 215.00 | | 706 215.00 | 706 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 705.00 | 5 577.00 | 2 863 129.00 | 2 868 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 128.00 | 1 522 330.00 | 4 109 798.00 | 5 632 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 434.00 | 42 764.00 | | 84 434.00 |
DG Autres réserves | 1 921 719.00 | 1 970 333.00 | | 1 921 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 593.00 | 278 056.00 | | 341 593.00 |
DK Provisions réglementées | 9 859.00 | 10 334.00 | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 192.00 | 2 706 074.00 | | 2 762 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 788.00 | 70 154.00 | | 60 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 788.00 | 70 154.00 | | 60 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 785.00 | 452 843.00 | | 342 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 823.00 | 635 626.00 | | 381 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 444.00 | 418 812.00 | | 457 444.00 |
EA Autres dettes | 31 951.00 | 25 659.00 | | 31 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 478.00 | 47 975.00 | | 33 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 818.00 | 1 580 914.00 | | 1 286 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 798.00 | 4 357 143.00 | | 4 109 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 514.00 | | | 1 052 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 371 943.00 | | 5 371 943.00 | 5 371 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 943.00 | | 5 371 943.00 | 5 371 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 417.00 | 118 077.00 | | 27 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 791.00 | 11 014.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 207.00 | 129 091.00 | | 35 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 217.00 | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 967.00 | 104 773.00 | | 152 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 315.00 | 2 544.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 806.00 | 107 533.00 | | 164 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 598.00 | 21 558.00 | | -129 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 305.00 | 144 243.00 | | 151 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 637.00 | 5 893 469.00 | | 5 530 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 044.00 | 5 615 413.00 | | 5 189 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 593.00 | 278 056.00 | | 341 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 798.00 | | 4 669.00 | 2 824 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 044.00 | 2 763 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 044.00 | 1 503 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 071.00 | | 4 669.00 | 1 565 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 773.00 | | | 1 078 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 116.00 | 78 925.00 | 49 287.00 | 1 487 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 471.00 | 11 624.00 | | 159 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 645.00 | 67 301.00 | 49 287.00 | 1 327 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 334.00 | 7 315.00 | 7 791.00 | 10 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 154.00 | | 9 366.00 | 70 154.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | | 294.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | | 294.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 358.00 | 7 315.00 | 17 450.00 | 86 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 074.00 | | | 1 626 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VC Groupe et associés | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 785.00 | 111 402.00 | 231 382.00 | 342 785.00 |
VI Groupe et associés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 968.00 | 1 989 503.00 | 35 465.00 | 2 024 968.00 |
VW T.V.A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 897.00 | 1 052 514.00 | 231 382.00 | 1 283 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |