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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 954.00 | 177 237.00 | 3 716.00 | 180 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 707.00 | 1 116 395.00 | 130 312.00 | 1 246 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 809.00 | 267 710.00 | 113 099.00 | 380 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 243.00 | 1 807 343.00 | 1 079 901.00 | 2 887 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 766.00 | 5 577.00 | 1 658 190.00 | 1 663 766.00 |
BZ Autres créances | 277 836.00 | | 277 836.00 | 277 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CF Disponibilités | 739 379.00 | | 739 379.00 | 739 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 518.00 | 5 577.00 | 2 867 942.00 | 2 873 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 762.00 | 1 812 919.00 | 3 947 843.00 | 5 760 762.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 246 000.00 | 804 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 658.00 | 84 434.00 | | 134 658.00 |
DG Autres réserves | 1 928 088.00 | 1 921 719.00 | | 1 928 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 400.00 | 341 593.00 | | 176 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716.00 | 9 859.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 449.00 | 2 762 192.00 | | 2 647 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 068.00 | 60 788.00 | | 67 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 068.00 | 60 788.00 | | 67 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 782.00 | 342 785.00 | | 365 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 072.00 | 39 337.00 | | 62 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 566.00 | 381 823.00 | | 438 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 387.00 | 457 444.00 | | 321 387.00 |
EA Autres dettes | 32 697.00 | 31 951.00 | | 32 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 821.00 | 33 478.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 325.00 | 1 286 818.00 | | 1 233 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 843.00 | 4 109 798.00 | | 3 947 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 017.00 | 1 052 514.00 | | 1 023 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -54 344.00 | | -54 344.00 | -54 344.00 |
FG Production vendue services | 5 202 110.00 | | 5 202 110.00 | 5 202 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 767.00 | | 5 147 767.00 | 5 147 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 863.00 | 87 682.00 | | 79 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 27 417.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 143.00 | 7 791.00 | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 224.00 | 35 207.00 | | 45 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 081.00 | 4 523.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 081.00 | 164 806.00 | | 12 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 143.00 | -129 598.00 | | 33 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 891.00 | 151 305.00 | | 165 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 102.00 | 5 530 637.00 | | 5 299 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 702.00 | 5 189 044.00 | | 5 122 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 400.00 | 341 593.00 | | 176 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 178.00 | 250 207.00 | | 171 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 423.00 | | 147 232.00 | 2 763 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 2 887 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 1 627 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 696.00 | | 147 232.00 | 1 503 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 773.00 | | | 1 078 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 754.00 | 68 000.00 | 23 411.00 | 1 516 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 094.00 | 6 143.00 | | 171 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 659.00 | 61 857.00 | 23 411.00 | 1 345 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 859.00 | | 6 143.00 | 9 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 788.00 | 6 280.00 | | 60 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 246 000.00 | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 224.00 | 252 280.00 | 6 143.00 | 76 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 566.00 | 438 566.00 | | 438 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 074.00 | 1 657 074.00 | | 1 657 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VC Groupe et associés | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 582.00 | 158 015.00 | 207 567.00 | 365 582.00 |
VI Groupe et associés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 619.00 | 1 962 154.00 | 35 465.00 | 1 997 619.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 585.00 | 1 023 017.00 | 207 567.00 | 1 230 585.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |