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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 38 726.00 | 32 153.00 | 6 573.00 | 38 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 56 094.00 | 2 290.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 398.00 | 94 233.00 | 9 165.00 | 103 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 259.00 | 94 233.00 | 122 026.00 | 216 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 216.00 | 33 080.00 | | 36 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | 28 136.00 | | 22 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | 865.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 102 125.00 | 104 005.00 | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 47.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 023.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | 16 069.00 | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 901.00 | 18 202.00 | | 19 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 026.00 | 122 206.00 | | 122 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 901.00 | 18 202.00 | | 19 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 554.00 | 14 765.00 | | 12 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 1 554.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 1 554.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 620.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 620.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 934.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 4 615.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 307.00 | 211 680.00 | | 200 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 136.00 | 183 544.00 | | 178 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | 28 136.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 186.00 | | 8 212.00 | 95 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 834.00 | | 8 212.00 | 91 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094.00 | 5 139.00 | | 89 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 5 139.00 | | 86 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 845.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 3 463.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 20 602.00 | 21 927.00 | | 20 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 603.00 | 32 963.00 | | 32 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 662.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | 4 507.00 | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 740.00 | 42 120.00 | | 39 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 817.00 | 14 254.00 | | 13 817.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 028.00 | 58 352.00 | | 57 028.00 |