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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 38 726.00 | 36 544.00 | 2 182.00 | 38 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 274.00 | 48 083.00 | 6 191.00 | 54 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 6 868.00 | 2 815.00 | 9 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 034.00 | 94 544.00 | 11 490.00 | 106 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 515.00 | 94 544.00 | 166 971.00 | 261 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 951.00 | 51 277.00 | | 62 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | 24 174.00 | | 41 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599.00 | 1 004.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 146 991.00 | 118 379.00 | | 146 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 66.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 3 561.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | 9 895.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 980.00 | 13 539.00 | | 19 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 971.00 | 131 918.00 | | 166 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 980.00 | 13 539.00 | | 19 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 478.00 | | 226 478.00 | 226 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 478.00 | | 226 478.00 | 226 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 14 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 1 735.00 | | 2 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 346.00 | 12 197.00 | | 14 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | 405.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 405.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 405.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 4 237.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 519.00 | 206 313.00 | | 231 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 002.00 | 182 139.00 | | 190 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 517.00 | 24 174.00 | | 41 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 034.00 | | 1 000.00 | 105 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | | 1 000.00 | 101 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 213.00 | 5 331.00 | | 89 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | 5 331.00 | | 86 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 2 122.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | 3 849.00 | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 19 233.00 | 26 354.00 | | 19 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 185.00 | 33 328.00 | | 34 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 385.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 3 507.00 | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 599.00 | 40.00 | | 46 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 482.00 | 14 077.00 | | 13 482.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 384.00 | 63 531.00 | | 57 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |