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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 38 726.00 | 35 080.00 | 3 646.00 | 38 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 274.00 | 45 916.00 | 8 358.00 | 54 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 5 168.00 | 3 515.00 | 8 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 034.00 | 89 213.00 | 15 821.00 | 105 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 131.00 | 89 213.00 | 131 918.00 | 221 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 277.00 | 38 388.00 | | 51 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 174.00 | 25 390.00 | | 24 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | 1 409.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 118 379.00 | 107 110.00 | | 118 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 26.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 2 067.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | 11 133.00 | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 539.00 | 13 324.00 | | 13 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 918.00 | 120 433.00 | | 131 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 539.00 | 13 324.00 | | 13 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 2 124.00 | | 1 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 197.00 | 13 592.00 | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 805.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 805.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 772.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 214.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 313.00 | 200 125.00 | | 206 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 139.00 | 174 735.00 | | 182 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 174.00 | 25 390.00 | | 24 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 229.00 | | 7 462.00 | 108 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 105 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 101 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 878.00 | | 7 462.00 | 104 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 187.00 | 5 682.00 | 10 656.00 | 94 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 138.00 | 5 682.00 | 10 656.00 | 91 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 627.00 | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 3 710.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 26 354.00 | 21 268.00 | | 26 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 328.00 | 32 688.00 | | 33 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 654.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 4 281.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 932.00 | 39 638.00 | | 40 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 077.00 | 13 331.00 | | 14 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 531.00 | 57 666.00 | | 63 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |