| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 41 044.00 | 37 769.00 | 3 275.00 | 41 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 780.00 | 66 836.00 | 5 944.00 | 72 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 18 187.00 | 6 169.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 790.00 | 122 793.00 | 19 997.00 | 142 790.00 |
BN En cours de production de biens | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BT Marchandises | 278 365.00 | | 278 365.00 | 278 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 339.00 | 52 904.00 | 541 434.00 | 594 339.00 |
BZ Autres créances | 198 532.00 | | 198 532.00 | 198 532.00 |
CF Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 276.00 | 52 904.00 | 1 117 372.00 | 1 170 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 066.00 | 175 697.00 | 1 137 369.00 | 1 313 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 132 940.00 | 191 355.00 | | 132 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 785.00 | 141 586.00 | | 86 785.00 |
DL TOTAL (I) | 355 846.00 | 469 061.00 | | 355 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 56 134.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 411.00 | 54 695.00 | | 119 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 933.00 | 84 541.00 | | 38 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 079.00 | 683 492.00 | | 458 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 662.00 | 119 023.00 | | 151 662.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 521.00 | 9 444.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 523.00 | 1 007 634.00 | | 781 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 369.00 | 1 476 696.00 | | 1 137 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 523.00 | 1 007 634.00 | | 781 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | 55 839.00 | | 3 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
FG Production vendue services | 2 762 963.00 | | 2 762 963.00 | 2 762 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 166.00 | | 2 870 166.00 | 2 870 166.00 |
FM Production stockée | | | -17 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | 6 637.00 | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 949.00 | 268.00 | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949.00 | 268.00 | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | 268.00 | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 518.00 | 60 848.00 | | 33 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 883.00 | 3 192 396.00 | | 2 874 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 098.00 | 3 050 810.00 | | 2 788 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 785.00 | 141 586.00 | | 86 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 224.00 | | 1 566.00 | 141 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 614.00 | | 1 566.00 | 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 419.00 | 8 373.00 | | 114 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 419.00 | 8 373.00 | | 114 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 574.00 | 19 330.00 | | 33 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 574.00 | 19 330.00 | | 33 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 574.00 | 19 330.00 | | 33 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 079.00 | 458 079.00 | | 458 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 518 333.00 | | | 518 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 092.00 | 811 092.00 | | 811 092.00 |
VW T.V.A. | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 590.00 | 742 590.00 | | 742 590.00 |