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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 46 662.00 | 41 187.00 | 5 475.00 | 46 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 315.00 | 78 900.00 | 15 416.00 | 94 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 25 845.00 | 25 039.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 838.00 | 145 932.00 | 49 906.00 | 195 838.00 |
BN En cours de production de biens | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BT Marchandises | 334 618.00 | 6 934.00 | 327 684.00 | 334 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 833.00 | 55 724.00 | 482 109.00 | 537 833.00 |
BZ Autres créances | 346 685.00 | | 346 685.00 | 346 685.00 |
CF Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 965.00 | 62 658.00 | 1 470 307.00 | 1 532 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 803.00 | 208 590.00 | 1 520 213.00 | 1 728 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 413 097.00 | 334 531.00 | | 413 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 749.00 | 78 566.00 | | 40 749.00 |
DL TOTAL (I) | 589 967.00 | 549 218.00 | | 589 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 101 310.00 | | 17 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 681.00 | 98 120.00 | | 91 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 090.00 | 555 648.00 | | 617 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 056.00 | 134 124.00 | | 164 056.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 3 701.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 224.00 | 35 866.00 | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 239.00 | 928 842.00 | | 920 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 213.00 | 1 488 067.00 | | 1 520 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 239.00 | 928 842.00 | | 920 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
FG Production vendue services | 3 086 381.00 | | 3 086 381.00 | 3 086 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 274.00 | | 3 173 274.00 | 3 173 274.00 |
FM Production stockée | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | 38 956.00 | | 6 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | 6 788.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 6 788.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 718.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 718.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 6 070.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 23 279.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 100.00 | 3 504 495.00 | | 3 190 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 351.00 | 3 425 929.00 | | 3 149 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 749.00 | 78 566.00 | | 40 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 903.00 | | 36 935.00 | 158 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 426.00 | | 36 435.00 | 155 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 303.00 | 10 629.00 | | 135 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 303.00 | 10 629.00 | | 135 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 643.00 | 291.00 | | 6 643.00 |
6T Sur comptes clients | 56 578.00 | 701.00 | 1 555.00 | 56 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 221.00 | 992.00 | 1 555.00 | 63 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 228.00 | 992.00 | 1 555.00 | 73 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 090.00 | 617 090.00 | | 617 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 251.00 | 460 251.00 | | 460 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 799.00 | 310 799.00 | | 310 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 660.00 | 889 660.00 | | 889 660.00 |
VW T.V.A. | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 558.00 | 828 558.00 | | 828 558.00 |