| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 41 044.00 | 40 827.00 | 216.00 | 41 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 293.00 | 70 014.00 | 8 279.00 | 78 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 19 072.00 | 6 938.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 323.00 | 129 913.00 | 18 410.00 | 148 323.00 |
BN En cours de production de biens | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
BT Marchandises | 323 997.00 | | 323 997.00 | 323 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 737.00 | 56 844.00 | 866 894.00 | 923 737.00 |
BZ Autres créances | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
CF Disponibilités | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 061.00 | 56 844.00 | 1 670 218.00 | 1 727 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 384.00 | 186 757.00 | 1 688 628.00 | 1 875 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 219 726.00 | 132 940.00 | | 219 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 805.00 | 86 785.00 | | 114 805.00 |
DL TOTAL (I) | 470 652.00 | 355 846.00 | | 470 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 3 918.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 456.00 | 119 411.00 | | 224 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 719.00 | 458 079.00 | | 703 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 560.00 | 151 662.00 | | 162 560.00 |
EA Autres dettes | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 865.00 | 9 521.00 | | 79 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 976.00 | 781 523.00 | | 1 217 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 628.00 | 1 137 369.00 | | 1 688 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 976.00 | 781 523.00 | | 1 217 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
FG Production vendue services | 3 123 034.00 | | 3 123 034.00 | 3 123 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 158.00 | | 3 228 158.00 | 3 228 158.00 |
FM Production stockée | | | 46 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 896.00 | 11 949.00 | | 16 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 11 949.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 16 305.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 16 305.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | -4 356.00 | | 16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 717.00 | 33 518.00 | | 46 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 065.00 | 2 874 883.00 | | 3 326 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 260.00 | 2 788 098.00 | | 3 211 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 805.00 | 86 785.00 | | 114 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 790.00 | | 7 665.00 | 142 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 148 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 180.00 | | 7 165.00 | 138 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 500.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 743.00 | 7 170.00 | | 122 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 743.00 | 7 170.00 | | 122 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 904.00 | 3 940.00 | | 52 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 904.00 | 3 940.00 | | 52 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | 3 940.00 | | 52 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 719.00 | 703 719.00 | | 703 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 843 341.00 | | | 843 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
VB T. V. A. | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
VP Divers | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 106.00 | 1 135 106.00 | | 1 135 106.00 |
VW T.V.A. | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 976.00 | 1 217 976.00 | | 1 217 976.00 |