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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 10 679.00 | 6.00 | 10 685.00 |
AP Constructions | 285 983.00 | 244 886.00 | 41 096.00 | 285 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 303.00 | 137 573.00 | 6 730.00 | 144 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 987.00 | 27 500.00 | 6 488.00 | 33 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 063.00 | 420 638.00 | 399 425.00 | 820 063.00 |
BT Marchandises | 750 243.00 | 4 588.00 | 745 655.00 | 750 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 249.00 | 56 824.00 | 469 424.00 | 526 249.00 |
BZ Autres créances | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CF Disponibilités | 315 248.00 | | 315 248.00 | 315 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 262.00 | 61 412.00 | 1 608 850.00 | 1 670 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 325.00 | 482 051.00 | 2 008 275.00 | 2 490 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 105.00 | | | 345 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 577 339.00 | | | 577 339.00 |
DH Report à nouveau | -216 199.00 | | | -216 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
DL TOTAL (I) | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
DP Provisions pour risques | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 115.00 | | | 817 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 715.00 | | | 249 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 597.00 | | | 1 368 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 275.00 | | | 2 008 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 044.00 | | | 674 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 654.00 | | 3 593 654.00 | 3 593 654.00 |
FG Production vendue services | -453 007.00 | | -453 007.00 | -453 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 648.00 | | 3 140 648.00 | 3 140 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 749.00 | | | -19 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 270.00 | | | 3 171 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 947.00 | | | 2 927 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 460.00 | | 2 915 215.00 | 987 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 055 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055 632.00 | 345 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082 612.00 | 820 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 346.00 | 464 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 212.00 | | 6 407.00 | 482 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 929.00 | | 2 908 808.00 | 491 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 575.00 | 26 043.00 | 26 980.00 | 421 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 1 095.00 | 2 634.00 | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 356.00 | 24 949.00 | 24 346.00 | 409 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 081.00 | 19 749.00 | | 7 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 003.00 | | 30 178.00 | 87 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 003.00 | 4 588.00 | 30 178.00 | 87 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 084.00 | 24 337.00 | 30 178.00 | 94 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | 30 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 136.00 | 111 946.00 | 423 638.00 | 806 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 715.00 | 249 715.00 | | 249 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
UX Autres créances clients | 422 460.00 | | | 422 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 695.00 | 938 695.00 | | 938 695.00 |
VW T.V.A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 234.00 | 674 044.00 | 423 638.00 | 1 368 234.00 |