| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 11 995.00 | 9 957.00 | 21 952.00 |
AP Constructions | 304 788.00 | 283 284.00 | 21 504.00 | 304 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 765.00 | 142 073.00 | 15 691.00 | 157 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 116.00 | 31 542.00 | 23 574.00 | 55 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 441.00 | | 460 441.00 | 460 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 062.00 | 468 895.00 | 531 167.00 | 1 000 062.00 |
BT Marchandises | 873 632.00 | 9 176.00 | 864 457.00 | 873 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 238.00 | 62 348.00 | 173 890.00 | 236 238.00 |
BZ Autres créances | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CF Disponibilités | 239 218.00 | | 239 218.00 | 239 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 225.00 | 71 524.00 | 1 371 701.00 | 1 443 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 287.00 | 540 419.00 | 1 902 868.00 | 2 443 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 768 127.00 | | | 768 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
DL TOTAL (I) | 905 157.00 | | | 905 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 510.00 | | | 571 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 263.00 | | | 169 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
EA Autres dettes | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 630.00 | | | 990 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 868.00 | | | 1 902 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 775.00 | | | 528 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 486.00 | | 3 406 486.00 | 3 406 486.00 |
FG Production vendue services | -396 198.00 | | -396 198.00 | -396 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 288.00 | | 3 010 288.00 | 3 010 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 047.00 | | | 3 013 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 401.00 | | | 2 884 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 585.00 | | 1 452 604.00 | 782 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 127.00 | 460 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 127.00 | 1 000 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | 10 479.00 | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 121.00 | | 36 548.00 | 481 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 990.00 | | 1 405 577.00 | 289 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 113.00 | 25 783.00 | | 443 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 1 014.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 132.00 | 24 768.00 | | 432 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
6T Sur comptes clients | 56 824.00 | 5 524.00 | | 56 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 5 524.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 081.00 | 5 524.00 | | 73 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 412.00 | 98 557.00 | 394 227.00 | 560 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
UX Autres créances clients | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VB T. V. A. | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 481.00 | 768 481.00 | | 768 481.00 |
VW T.V.A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 630.00 | 528 775.00 | 394 227.00 | 990 630.00 |