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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 10 981.00 | 492.00 | 11 473.00 |
AP Constructions | 302 066.00 | 263 315.00 | 38 751.00 | 302 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 303.00 | 139 613.00 | 4 691.00 | 144 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 752.00 | 29 204.00 | 5 548.00 | 34 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 585.00 | 443 113.00 | 339 472.00 | 782 585.00 |
BT Marchandises | 876 255.00 | 9 176.00 | 867 079.00 | 876 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 389.00 | 56 824.00 | 443 565.00 | 500 389.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CF Disponibilités | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 419.00 | 66 000.00 | 1 602 418.00 | 1 668 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 003.00 | 509 113.00 | 1 941 890.00 | 2 451 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 990.00 | | | 289 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 463.00 | | | 604 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DL TOTAL (I) | 776 511.00 | | | 776 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 655.00 | | | 694 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
EA Autres dettes | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 298.00 | | | 1 158 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 890.00 | | | 1 941 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 325.00 | | | 591 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 818.00 | | 3 382 818.00 | 3 382 818.00 |
FG Production vendue services | -521 213.00 | | -521 213.00 | -521 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 605.00 | | 2 861 605.00 | 2 861 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 808.00 | | | 2 900 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 145.00 | | | 2 737 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 063.00 | | 4 619 371.00 | 820 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 652 732.00 | 289 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656 850.00 | 782 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 481 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | 3 422.00 | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 273.00 | | 18 332.00 | 464 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 105.00 | | 4 597 617.00 | 345 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 638.00 | 22 474.00 | | 420 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 302.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 959.00 | 22 172.00 | | 409 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 830.00 | | 19 749.00 | 26 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
6T Sur comptes clients | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 412.00 | 4 588.00 | | 61 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 242.00 | 4 588.00 | 19 749.00 | 88 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 676.00 | 117 214.00 | 468 858.00 | 683 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 990.00 | 289 990.00 | | 289 990.00 |
UX Autres créances clients | 422 881.00 | | | 422 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
VB T. V. A. | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 497.00 | 849 497.00 | | 849 497.00 |
VW T.V.A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 787.00 | 591 325.00 | 468 858.00 | 1 157 787.00 |