| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 10 626.00 | 393.00 | 11 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 130.00 | 123 050.00 | 29 080.00 | 152 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 340.00 | 436 632.00 | 416 707.00 | 853 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 567.00 | 570 308.00 | 485 259.00 | 1 055 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 432.00 | 98 762.00 | 919 670.00 | 1 018 432.00 |
BZ Autres créances | 292 776.00 | | 292 776.00 | 292 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 201.00 | 25 543.00 | 650 658.00 | 676 201.00 |
CF Disponibilités | 484 178.00 | | 484 178.00 | 484 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 418.00 | 124 305.00 | 2 441 113.00 | 2 565 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 848.00 | 694 613.00 | 2 938 235.00 | 3 632 848.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 123 606.00 | | | 1 123 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 282.00 | | | 618 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 919.00 | | | 1 761 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
EA Autres dettes | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 316.00 | | | 1 176 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 235.00 | | | 2 938 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 860.00 | | | 1 072 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 141.00 | | 3 070 141.00 | 3 070 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 141.00 | | 3 070 141.00 | 3 070 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 377.00 | | | 288 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 240.00 | | | 3 492 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 958.00 | | | 2 873 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 282.00 | | | 618 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 853.00 | | 3 310.00 | 28 853.00 |
6T Sur comptes clients | 91 804.00 | 62 055.00 | 55 096.00 | 91 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 657.00 | 62 055.00 | 58 406.00 | 120 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 657.00 | 62 055.00 | 58 406.00 | 120 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 839.00 | 1 353 575.00 | 37 264.00 | 1 390 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 316.00 | 1 072 860.00 | 103 456.00 | 1 176 316.00 |