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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 546.00 | 158 108.00 | 20 439.00 | 178 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 862.00 | 501 969.00 | 349 893.00 | 851 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
BF Prêts | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 667.00 | 664 206.00 | 394 461.00 | 1 058 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 795.00 | 168 133.00 | 1 194 662.00 | 1 362 795.00 |
BZ Autres créances | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 979 170.00 | | 979 170.00 | 979 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 542.00 | 168 133.00 | 2 519 409.00 | 2 687 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 527.00 | 832 339.00 | 2 915 188.00 | 3 747 527.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 081 781.00 | | | 1 081 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 608.00 | | | 326 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 420.00 | | | 1 428 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 299.00 | | | 560 299.00 |
EA Autres dettes | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 877.00 | | | 463 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 768.00 | | | 1 486 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 188.00 | | | 2 915 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 361.00 | | | 1 407 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 437.00 | 150 816.00 | 92 119.00 | 109 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 437.00 | 150 816.00 | 92 119.00 | 109 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 437.00 | 150 816.00 | 92 119.00 | 109 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 877.00 | 463 877.00 | | 463 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 175.00 | 70 914.00 | 79 261.00 | 150 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 299.00 | 560 299.00 | | 560 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 502.00 | 1 707 373.00 | 24 129.00 | 1 731 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 622.00 | 1 407 361.00 | 79 261.00 | 1 486 622.00 |