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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 722.00 | 167 085.00 | 41 637.00 | 208 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 622.00 | 597 426.00 | 382 196.00 | 979 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 636.00 | 764 511.00 | 456 124.00 | 1 220 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 375.00 | 190 818.00 | 1 269 557.00 | 1 460 375.00 |
BZ Autres créances | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
CF Disponibilités | 1 463 604.00 | | 1 463 604.00 | 1 463 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 350.00 | 190 818.00 | 3 040 531.00 | 3 231 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 986.00 | 955 330.00 | 3 496 656.00 | 4 451 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 408 389.00 | | | 1 408 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 023.00 | | | 566 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 443.00 | | | 1 994 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 757.00 | | | 276 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 465.00 | | | 663 465.00 |
EA Autres dettes | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 706.00 | | | 350 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 213.00 | | | 1 502 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 656.00 | | | 3 496 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 359.00 | | | 1 455 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 667.00 | | 206 417.00 | 1 058 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 448.00 | 1 220 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 621.00 | 208 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 418.00 | 979 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 676.00 | | 45 668.00 | 182 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 862.00 | | 152 178.00 | 851 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 129.00 | | 8 572.00 | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 206.00 | 140 195.00 | 39 890.00 | 664 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 237.00 | 22 605.00 | 17 757.00 | 162 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 969.00 | 117 590.00 | 22 133.00 | 501 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 757.00 | 276 757.00 | | 276 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 922.00 | 200 922.00 | | 200 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 706.00 | 350 706.00 | | 350 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 817.00 | 13 971.00 | | 1 398 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VC Groupe et associés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 261.00 | 62 407.00 | 16 851.00 | 79 261.00 |
VI Groupe et associés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 803.00 | 1 759 511.00 | 32 292.00 | 1 791 803.00 |
VW T.V.A. | 285 427.00 | 285 427.00 | | 285 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 213.00 | 1 485 359.00 | 16 854.00 | 1 502 213.00 |