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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
AP Constructions | 1 247 373.00 | 129 562.00 | 1 117 811.00 | 1 247 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 834.00 | 460.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 188.00 | 27 390.00 | 36 798.00 | 64 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 932.00 | 157 787.00 | 1 193 144.00 | 1 350 932.00 |
BN En cours de production de biens | 127 298.00 | | 127 298.00 | 127 298.00 |
BT Marchandises | 609 874.00 | | 609 874.00 | 609 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 016.00 | | 761 016.00 | 761 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 949.00 | 157 787.00 | 1 954 161.00 | 2 111 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 972.00 | | | 764 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DL TOTAL (I) | 889 240.00 | | | 889 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 942.00 | | | 356 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 610.00 | | | 672 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 920.00 | | | 1 064 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 161.00 | | | 1 954 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 787.00 | | | 749 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 982.00 | | | 1 348 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 982.00 | | | 1 348 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 989.00 | 34 798.00 | | 122 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | 34 798.00 | | 122 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 719.00 | 672 719.00 | | 672 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 942.00 | 41 809.00 | 173 768.00 | 356 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 921.00 | 749 788.00 | 173 768.00 | 1 064 921.00 |