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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
AP Constructions | 1 247 374.00 | 205 383.00 | 1 041 991.00 | 1 247 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 4 640.00 | 8 054.00 | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 372.00 | 30 728.00 | 38 644.00 | 69 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 514.00 | 240 751.00 | 1 126 763.00 | 1 367 514.00 |
BN En cours de production de biens | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
BT Marchandises | 503 277.00 | | 503 277.00 | 503 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 774.00 | | 861 774.00 | 861 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 288.00 | 240 751.00 | 1 988 537.00 | 2 229 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 065 837.00 | 989 195.00 | | 1 065 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 992.00 | 76 642.00 | | 117 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 214.00 | 1 074 222.00 | | 1 192 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 876.00 | 295 449.00 | | 685 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 851.00 | 116 130.00 | | 96 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 3 003.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 3 386.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 323.00 | 417 968.00 | | 796 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 537.00 | 1 492 189.00 | | 1 988 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 933.00 | 177 092.00 | | 607 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 657.00 | | 3 856.00 | 1 363 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 657.00 | | 3 856.00 | 1 363 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 885.00 | 37 865.00 | | 202 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 885.00 | 37 865.00 | | 202 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 876.00 | 52 485.00 | 188 391.00 | 240 876.00 |
VI Groupe et associés | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 323.00 | 607 933.00 | 188 391.00 | 796 323.00 |