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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
AP Constructions | 1 247 374.00 | 255 930.00 | 991 444.00 | 1 247 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 9 940.00 | 5 839.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 180.00 | 52 692.00 | 24 488.00 | 77 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 407.00 | 318 561.00 | 1 059 846.00 | 1 378 407.00 |
BN En cours de production de biens | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
BT Marchandises | 233 505.00 | | 233 505.00 | 233 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 741.00 | | 729 741.00 | 729 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 148.00 | 318 561.00 | 1 789 587.00 | 2 108 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 235 688.00 | 1 183 829.00 | | 1 235 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 844.00 | 51 859.00 | | 146 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 917.00 | 1 244 073.00 | | 1 390 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 394.00 | 708 807.00 | | 258 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 188.00 | 1 619.00 | | 95 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 59 303.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 2 721.00 | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 670.00 | 772 451.00 | | 398 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 587.00 | 2 016 523.00 | | 1 789 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 286.00 | 555 669.00 | | 207 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 700.00 | | 4 708.00 | 1 373 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 700.00 | | 4 708.00 | 1 373 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 009.00 | 39 552.00 | | 279 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 009.00 | 39 552.00 | | 279 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |