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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 360.00 | 411 109.00 | 70 251.00 | 481 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 316.00 | 247 997.00 | 109 319.00 | 357 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 049.00 | 659 106.00 | 183 943.00 | 843 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BT Marchandises | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 184.00 | | 380 184.00 | 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 234.00 | 659 106.00 | 564 128.00 | 1 223 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 794.00 | | | 266 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 333.00 | | | 297 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 128.00 | | | 564 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
FD Production vendue biens | 946 275.00 | | 946 275.00 | 946 275.00 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 283.00 | | 1 130 283.00 | 1 130 283.00 |
FM Production stockée | | | -1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 358.00 | | | 1 142 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 354.00 | | | 1 092 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 881.00 | | 24 168.00 | 818 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 069.00 | | 24 168.00 | 816 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 115.00 | 31 992.00 | | 627 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 115.00 | 31 992.00 | | 627 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 803.00 | 151 567.00 | 2 236.00 | 153 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 531.00 | 51 076.00 | 2 455.00 | 53 531.00 |
VW T.V.A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 333.00 | 295 098.00 | 2 236.00 | 297 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 918.00 | | | 157 918.00 |