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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 921.00 | 430 815.00 | 59 106.00 | 489 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 747.00 | 294 798.00 | 79 949.00 | 374 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 041.00 | 725 612.00 | 143 429.00 | 869 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BT Marchandises | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | 4 809.00 | 35 587.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
CF Disponibilités | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 865.00 | 4 809.00 | 472 056.00 | 476 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 906.00 | 730 421.00 | 615 485.00 | 1 345 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DG Autres réserves | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
DL TOTAL (I) | 329 904.00 | | | 329 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 581.00 | | | 285 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 485.00 | | | 615 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
FD Production vendue biens | 994 344.00 | | 994 344.00 | 994 344.00 |
FG Production vendue services | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 177.00 | | 1 175 177.00 | 1 175 177.00 |
FM Production stockée | | | -3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 991.00 | | | 1 171 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 176.00 | | | 1 094 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 451.00 | | 21 590.00 | 847 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 639.00 | | 21 590.00 | 844 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 413.00 | 33 199.00 | | 692 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 413.00 | 33 199.00 | | 692 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 188.00 | 33 622.00 | 61 566.00 | 95 188.00 |
VI Groupe et associés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 007.00 | 45 552.00 | 2 455.00 | 48 007.00 |
VW T.V.A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 581.00 | 224 015.00 | 61 566.00 | 285 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
ZE Dividendes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |