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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 540.00 | 420 354.00 | 63 187.00 | 483 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 537.00 | 272 060.00 | 87 477.00 | 359 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 451.00 | 692 413.00 | 155 037.00 | 847 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BT Marchandises | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 002.00 | | 445 002.00 | 445 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 453.00 | 692 413.00 | 600 039.00 | 1 292 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DG Autres réserves | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DL TOTAL (I) | 318 889.00 | | | 318 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 150.00 | | | 281 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 213.00 | | 175 213.00 | 175 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 316.00 | | 1 003 316.00 | 1 003 316.00 |
FG Production vendue services | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 233.00 | | 1 184 233.00 | 1 184 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 345.00 | | | 1 188 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 250.00 | | | 1 111 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 049.00 | | 4 401.00 | 843 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 238.00 | | 4 401.00 | 840 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 106.00 | 33 307.00 | | 659 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 106.00 | 33 307.00 | | 659 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 068.00 | 51 144.00 | 65 924.00 | 117 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 730.00 | 57 275.00 | 2 455.00 | 59 730.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 150.00 | 215 226.00 | 65 924.00 | 281 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 229.00 | | | 157 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |