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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 3 595.00 | 3 524.00 | 7 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 099.00 | 24 100.00 | 3 999.00 | 28 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 588.00 | 24 100.00 | 207 488.00 | 231 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 818.00 | | 2 662.00 | 27 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 28 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 20 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 7 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 2 662.00 | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | 2 661.00 | 2 380.00 | 23 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | 167.00 | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 661.00 | 2 213.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 231.00 | 36 770.00 | 461.00 | 37 231.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 059.00 | | | 28 059.00 |