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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 5 192.00 | 4 051.00 | 9 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 224.00 | 25 697.00 | 4 527.00 | 30 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CF Disponibilités | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 978.00 | 25 697.00 | 254 282.00 | 279 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 618.00 | 116 997.00 | | 137 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | 18 934.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 162 558.00 | 146 931.00 | | 162 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 13 999.00 | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 2 305.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 418.00 | 51 816.00 | | 50 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | 22 800.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 724.00 | 90 919.00 | | 91 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 282.00 | 237 850.00 | | 254 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 724.00 | 90 919.00 | | 91 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 560.00 | 20 000.00 | 180 560.00 | 160 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 560.00 | 20 000.00 | 180 560.00 | 160 560.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 7 991.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 587.00 | 181 623.00 | | 180 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 647.00 | 162 690.00 | | 166 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | 18 934.00 | | 13 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 343.00 | | 4 338.00 | 30 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 30 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | | 4 338.00 | 9 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 1 718.00 | 4 457.00 | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 1 718.00 | 4 457.00 | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 389.00 | 80 928.00 | 461.00 | 81 389.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 238.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 262.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 22 508.00 | 26 630.00 | | 22 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 006.00 | 6 586.00 | | 12 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 528.00 | 3 696.00 | | 3 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 2 597.00 | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 080.00 | 21 970.00 | | 32 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 537.00 | 3 083.00 | | 3 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 085.00 | 37 174.00 | | 38 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |