| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 6 106.00 | 3 256.00 | 9 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 343.00 | 26 611.00 | 3 731.00 | 30 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 960.00 | 26 611.00 | 232 349.00 | 258 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 575.00 | 80 177.00 | | 106 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 26 398.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 127 997.00 | 116 575.00 | | 127 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 5 398.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 235.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | 56 279.00 | | 69 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 240.00 | 29 000.00 | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 351.00 | 90 913.00 | | 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 349.00 | 207 488.00 | | 232 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 351.00 | 90 913.00 | | 104 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 160.00 | 40 000.00 | 176 160.00 | 136 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 160.00 | 40 000.00 | 176 160.00 | 136 160.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 4 659.00 | | 19 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 177.00 | 167 581.00 | | 176 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 756.00 | 141 183.00 | | 164 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | 26 398.00 | | 11 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 099.00 | | 2 243.00 | 28 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | | 2 243.00 | 7 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 2 512.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 512.00 | | 3 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 29 937.00 | 461.00 | 30 397.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 884.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 25 024.00 | 22 005.00 | | 25 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808.00 | 2 734.00 | | 3 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 661.00 | 3 278.00 | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 2 184.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 261.00 | 2 335.00 | | 3 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 540.00 | 28 059.00 | | 32 540.00 |