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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 695.00 | 11 523.00 | 1 173.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 790.00 | 45 990.00 | 270 800.00 | 316 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 798.00 | 57 512.00 | 935 286.00 | 992 798.00 |
BT Marchandises | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
CF Disponibilités | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 644.00 | 57 512.00 | 1 282 132.00 | 1 339 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | 59 863.00 | | 72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 118 799.00 | 105 863.00 | | 118 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 419.00 | 754 667.00 | | 894 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 552.00 | 97 507.00 | | 156 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 296.00 | 61 953.00 | | 67 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 62 058.00 | | 45 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 333.00 | 976 185.00 | | 1 163 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 132.00 | 1 082 048.00 | | 1 282 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 290.00 | 298 632.00 | | 347 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 863.00 | | 1 449 863.00 | 1 449 863.00 |
FG Production vendue services | 190 485.00 | | 190 485.00 | 190 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 347.00 | | 1 640 347.00 | 1 640 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 940.00 | 571 850.00 | | 1 649 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 140.00 | 511 987.00 | | 1 577 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 799.00 | 59 863.00 | | 72 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 043.00 | | 516 439.00 | 848 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 478.00 | 80 206.00 | 992 798.00 | 291 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 478.00 | 80 206.00 | 329 485.00 | 291 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 730.00 | | 516 439.00 | 184 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 889.00 | 26 829.00 | 80 206.00 | 110 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 889.00 | 26 829.00 | 80 206.00 | 110 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 484.00 | 77 441.00 | 321 315.00 | 893 484.00 |
VI Groupe et associés | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 931.00 | | | 215 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VP Divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 333.00 | 347 290.00 | 321 315.00 | 1 163 333.00 |