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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924.00 | 11 152.00 | 1 772.00 | 12 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 297.00 | 245 477.00 | 96 820.00 | 342 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 275.00 | 256 629.00 | 947 646.00 | 1 204 275.00 |
BT Marchandises | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 403.00 | 256 629.00 | 1 253 774.00 | 1 510 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 245 920.00 | 177 072.00 | | 245 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 68 848.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 357 277.00 | 296 520.00 | | 357 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 342.00 | 809 044.00 | | 696 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 927.00 | 72 677.00 | | 48 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 116 560.00 | | 109 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 54 238.00 | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 493.00 | 1 052 519.00 | | 896 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 774.00 | 1 349 039.00 | | 1 253 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 904.00 | 356 827.00 | | 311 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 520.00 | | 8 564.00 | 1 199 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 1 204 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 355 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 606.00 | | | 848 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 466.00 | | 8 564.00 | 350 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 023.00 | 53 416.00 | 3 809.00 | 207 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 023.00 | 53 416.00 | 3 809.00 | 207 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 692.00 | 111 099.00 | 422 068.00 | 695 692.00 |
VI Groupe et associés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 620.00 | 29 172.00 | 448.00 | 29 620.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 498.00 | 311 904.00 | 422 068.00 | 896 498.00 |