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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 479.00 | 12 145.00 | 5 334.00 | 17 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 263.00 | 91 341.00 | 234 922.00 | 326 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 508.00 | 103 486.00 | 1 089 022.00 | 1 192 508.00 |
BT Marchandises | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 684.00 | | 316 684.00 | 316 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 192.00 | 103 486.00 | 1 405 706.00 | 1 509 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 482.00 | 72 799.00 | | 37 482.00 |
DL TOTAL (I) | 156 281.00 | 118 799.00 | | 156 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 254.00 | 894 419.00 | | 1 030 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 207.00 | 156 552.00 | | 120 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 67 296.00 | | 74 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | 45 066.00 | | 24 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 425.00 | 1 163 333.00 | | 1 249 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 706.00 | 1 282 132.00 | | 1 405 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 134.00 | | 1 481 134.00 | 1 481 134.00 |
FG Production vendue services | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 160.00 | | 1 656 160.00 | 1 656 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409.00 | 1 452.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 1 552.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -1 552.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 19 664.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 343.00 | 1 649 940.00 | | 1 664 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 861.00 | 1 577 140.00 | | 1 626 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 482.00 | 72 799.00 | | 37 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 798.00 | | 202 130.00 | 992 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 1 192 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 343 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | 663 153.00 | 185 453.00 | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 485.00 | | 16 677.00 | 329 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 512.00 | 48 394.00 | 2 420.00 | 57 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | 48 394.00 | 2 420.00 | 57 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 314.00 | 109 817.00 | 446 836.00 | 1 029 314.00 |
VI Groupe et associés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 425.00 | 329 928.00 | 446 836.00 | 1 249 425.00 |