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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
AP Constructions | 310 914.00 | 35 378.00 | 275 537.00 | 310 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 208.00 | 35 378.00 | 418 830.00 | 454 208.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 067.00 | 2 331.00 | 245 736.00 | 248 067.00 |
CF Disponibilités | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 245.00 | 2 331.00 | 606 914.00 | 609 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 453.00 | 37 709.00 | 1 025 744.00 | 1 063 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 344 039.00 | 367 916.00 | | 344 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | -23 877.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 834 807.00 | 836 759.00 | | 834 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 389.00 | 181 352.00 | | 162 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 971.00 | 37 354.00 | | 24 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 294.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 324.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 937.00 | 222 074.00 | | 190 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 744.00 | 1 058 833.00 | | 1 025 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 822.00 | 59 713.00 | | 47 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 925.00 | 15 171.00 | | 31 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 877.00 | 39 049.00 | | 33 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | -23 877.00 | | -1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 381.00 | | | 398 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 19 978.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 19 978.00 | | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 389.00 | 19 274.00 | 79 937.00 | 162 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 890.00 | 12 890.00 | 50 000.00 | 62 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 937.00 | 47 822.00 | 79 937.00 | 190 937.00 |