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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
AP Constructions | 428 446.00 | 181 324.00 | 247 122.00 | 428 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 924.00 | 181 324.00 | 682 600.00 | 863 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CF Disponibilités | 225 103.00 | | 225 103.00 | 225 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 525.00 | | 397 525.00 | 397 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 449.00 | 181 324.00 | 1 080 125.00 | 1 261 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 292.00 | | 398 292.00 | 398 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 225 950.00 | 263 722.00 | | 225 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 336.00 | -37 772.00 | | -32 336.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 689 535.00 | 720 270.00 | | 689 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 132.00 | 367 660.00 | | 305 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 899.00 | 25 899.00 | | 79 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 2 509.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 591.00 | 396 220.00 | | 390 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 125.00 | 1 116 490.00 | | 1 080 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 196.00 | 22 402.00 | | 29 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 532.00 | 60 173.00 | | 61 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 336.00 | -37 772.00 | | -32 336.00 |