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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 069.00 | 143 049.00 | 26 021.00 | 169 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 016.00 | 126 482.00 | 3 534.00 | 130 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 21 384.00 | 4 487.00 | 25 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 602.00 | 290 915.00 | 40 686.00 | 331 602.00 |
BT Marchandises | 483 188.00 | | 483 188.00 | 483 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | 259.00 | 7 555.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 995.00 | 259.00 | 535 736.00 | 535 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 596.00 | 291 174.00 | 576 422.00 | 867 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DG Autres réserves | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 285.00 | | | 462 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 422.00 | | | 576 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 608.00 | | 1 102 608.00 | 1 102 608.00 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 628.00 | | 1 109 628.00 | 1 109 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 423.00 | | | 1 131 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 443.00 | | | 1 097 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 272.00 | | 2 330.00 | 329 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 629.00 | | 2 329.00 | 322 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | 1.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 374.00 | 12 542.00 | | 278 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 374.00 | 12 542.00 | | 278 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 259.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 259.00 | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 259.00 | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 471.00 | 47 827.00 | 6 644.00 | 54 471.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 285.00 | 172 305.00 | 289 980.00 | 462 285.00 |