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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 269.00 | 163 594.00 | 6 676.00 | 170 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 410.00 | 121 643.00 | 7 767.00 | 129 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 25 743.00 | 991.00 | 26 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 409.00 | 310 979.00 | 22 430.00 | 333 409.00 |
BT Marchandises | 564 936.00 | | 564 936.00 | 564 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 282.00 | | 618 282.00 | 618 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 692.00 | 310 979.00 | 640 712.00 | 951 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DG Autres réserves | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 488.00 | | | 252 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 538.00 | | | 426 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 712.00 | | | 640 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 961.00 | | 1 174 961.00 | 1 174 961.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 300.00 | | 1 180 300.00 | 1 180 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 991.00 | | | 1 202 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 223.00 | | | 1 181 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 511.00 | 7 468.00 | | 303 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 511.00 | 7 468.00 | | 303 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 488.00 | 39 236.00 | 168 009.00 | 252 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 47 445.00 | 6 997.00 | 54 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 538.00 | 213 286.00 | 168 009.00 | 426 538.00 |