| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 269.00 | 151 252.00 | 19 017.00 | 170 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 743.00 | 117 693.00 | 8 050.00 | 125 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 23 118.00 | 3 616.00 | 26 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 473.00 | 292 062.00 | 37 410.00 | 329 473.00 |
BT Marchandises | 516 921.00 | | 516 921.00 | 516 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 448.00 | | 579 448.00 | 579 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 921.00 | 292 062.00 | 616 858.00 | 908 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DG Autres réserves | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 400.00 | | | 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 858.00 | | | 616 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 400.00 | | | 463 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 552.00 | | 1 110 552.00 | 1 110 552.00 |
FG Production vendue services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 271.00 | | 1 115 271.00 | 1 115 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 663.00 | | | 1 123 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 342.00 | | | 1 084 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 011.00 | 293 011.00 | | 293 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 933.00 | 51 206.00 | 6 727.00 | 57 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 400.00 | 463 400.00 | | 463 400.00 |