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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 835.00 | 3 164.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 734.00 | | 1 427 734.00 | 1 427 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 339.00 | 835.00 | 1 510 504.00 | 1 511 339.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 713.00 | 835.00 | 1 656 878.00 | 1 657 713.00 |
CU Autres participations | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 313.00 | 965 773.00 | | 1 000 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 263.00 | 94 540.00 | | 171 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 517.00 | 1 147 253.00 | | 1 258 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 354 870.00 | | 360 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 361.00 | 354 870.00 | | 398 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 878.00 | 1 502 123.00 | | 1 656 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 148.00 | 36 787.00 | | 75 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 417.00 | 134 049.00 | | 252 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 153.00 | 39 508.00 | | 81 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 263.00 | 94 540.00 | | 171 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 596.00 | | 327 770.00 | 1 327 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 027.00 | 1 507 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 027.00 | 1 507 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 596.00 | | 327 770.00 | 1 327 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
UP Prêts | 1 427 734.00 | 450 637.00 | | 1 427 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 339.00 | 450 637.00 | 1 056 701.00 | 1 507 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 361.00 | 398 361.00 | | 398 361.00 |