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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 851.00 | 740.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 046.00 | | 2 100 046.00 | 2 100 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 702.00 | 5 851.00 | 2 180 851.00 | 2 186 702.00 |
BN En cours de production de biens | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 228 965.00 | | 228 965.00 | 228 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 649.00 | | 262 649.00 | 262 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 351.00 | 5 851.00 | 2 443 500.00 | 2 449 351.00 |
CU Autres participations | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 718.00 | 1 464 271.00 | | 1 559 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 191.00 | 155 446.00 | | 376 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 849.00 | 1 706 658.00 | | 2 022 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 460.00 | 372 300.00 | | 343 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 209.00 | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 3 048.00 | | 29 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 651.00 | 375 557.00 | | 420 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 500.00 | 2 082 215.00 | | 2 443 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 912.00 | 52 276.00 | | 79 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 156.00 | 215 392.00 | | 470 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 965.00 | 59 945.00 | | 93 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 191.00 | 155 446.00 | | 376 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |