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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 635.00 | 2 365.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 710.00 | | 1 185 710.00 | 1 185 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 315.00 | 1 635.00 | 1 267 680.00 | 1 269 315.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 612.00 | | 419 612.00 | 419 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 927.00 | 1 635.00 | 1 687 292.00 | 1 688 927.00 |
CU Autres participations | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 577.00 | 1 000 313.00 | | 1 111 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 574.00 | 171 263.00 | | 104 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 092.00 | 1 258 517.00 | | 1 303 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 200.00 | 360 000.00 | | 384 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 200.00 | 398 361.00 | | 384 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 292.00 | 1 656 878.00 | | 1 687 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 75 148.00 | | 38 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 220.00 | 252 418.00 | | 149 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 645.00 | 81 154.00 | | 44 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 575.00 | 171 264.00 | | 104 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 339.00 | | 360 145.00 | 1 511 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 169.00 | 1 265 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 169.00 | 1 269 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 339.00 | | 360 145.00 | 1 507 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 800.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 800.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
UP Prêts | 1 185 710.00 | | | 1 185 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 315.00 | 150 000.00 | 1 115 315.00 | 1 265 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |