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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 9 528.00 | 2 232.00 | 11 759.00 |
AP Constructions | 155 219.00 | 68 656.00 | 86 563.00 | 155 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 022.00 | 82 814.00 | 35 208.00 | 118 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 964.00 | 205 320.00 | 184 643.00 | 389 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 322.00 | 372 142.00 | 338 180.00 | 710 322.00 |
BT Marchandises | 245 983.00 | | 245 983.00 | 245 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 889.00 | | 896 889.00 | 896 889.00 |
BZ Autres créances | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CF Disponibilités | 1 953 992.00 | | 1 953 992.00 | 1 953 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 510.00 | | 3 219 510.00 | 3 219 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 832.00 | 372 142.00 | 3 557 691.00 | 3 929 832.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 891 992.00 | 739 028.00 | | 891 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 949.00 | 602 963.00 | | 400 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 358 941.00 | 1 408 592.00 | | 1 358 941.00 |
DP Provisions pour risques | 82 095.00 | 102 661.00 | | 82 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 095.00 | 119 661.00 | | 82 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 117.00 | 27 619.00 | | 24 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 572.00 | 1 374 602.00 | | 1 205 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 563.00 | 728 777.00 | | 574 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 869.00 | 336 873.00 | | 272 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 727.00 | 13 631.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 3 634.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 655.00 | 2 485 137.00 | | 2 116 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 691.00 | 4 013 389.00 | | 3 557 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 288.00 | 2 461 255.00 | | 2 096 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 330.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 723.00 | | 155 831.00 | 660 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 232.00 | 710 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 623.00 | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 609.00 | 671 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448.00 | | 2 934.00 | 26 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 008.00 | | 152 147.00 | 608 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 750.00 | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 785.00 | 102 981.00 | 89 624.00 | 358 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 273.00 | 1 878.00 | 17 623.00 | 25 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 689.00 | 101 103.00 | 72 001.00 | 327 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 661.00 | | 37 566.00 | 119 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 661.00 | | 37 566.00 | 119 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 563.00 | 574 563.00 | | 574 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 896 889.00 | | | 896 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 929.00 | 3 563.00 | 15 891.00 | 23 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 572.00 | 1 205 572.00 | | 1 205 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VP Divers | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 724.00 | 1 019 535.00 | 21 189.00 | 1 040 724.00 |
VW T.V.A. | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 655.00 | 2 096 288.00 | 15 891.00 | 2 116 655.00 |