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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 12 520.00 | 8 266.00 | 20 786.00 |
AP Constructions | 188 183.00 | 81 606.00 | 106 577.00 | 188 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 101.00 | 89 517.00 | 31 584.00 | 121 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 142.00 | 247 794.00 | 176 349.00 | 424 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 679.00 | 437 259.00 | 345 420.00 | 782 679.00 |
BT Marchandises | 229 599.00 | | 229 599.00 | 229 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 191.00 | | 1 213 191.00 | 1 213 191.00 |
BZ Autres créances | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
CF Disponibilités | 2 465 064.00 | | 2 465 064.00 | 2 465 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 522.00 | | 4 059 522.00 | 4 059 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 200.00 | 437 259.00 | 4 404 941.00 | 4 842 200.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 842 941.00 | 891 992.00 | | 842 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 421.00 | 400 949.00 | | 824 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 362.00 | 1 358 941.00 | | 1 733 362.00 |
DP Provisions pour risques | 35 654.00 | 82 095.00 | | 35 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 654.00 | 82 095.00 | | 35 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923.00 | 24 117.00 | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 526.00 | 1 205 572.00 | | 1 373 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 365.00 | 574 563.00 | | 853 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 600.00 | 272 869.00 | | 382 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 727.00 | | |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 9 807.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 925.00 | 2 116 655.00 | | 2 635 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 941.00 | 3 557 691.00 | | 4 404 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 188.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373 526.00 | | | 1 373 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 322.00 | | 160 472.00 | 710 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 115.00 | 782 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 045.00 | 733 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 759.00 | | 9 026.00 | 11 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 546.00 | | 147 926.00 | 671 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 194.00 | | 3 520.00 | 21 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 095.00 | | 46 441.00 | 82 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 095.00 | | 46 441.00 | 82 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 365.00 | 853 365.00 | | 853 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 191.00 | | | 1 213 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 412.00 | 3 735.00 | 16 677.00 | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 526.00 | 1 373 526.00 | | 1 373 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 498.00 | 1 364 859.00 | 22 639.00 | 1 387 498.00 |
VW T.V.A. | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 925.00 | 2 619 248.00 | 16 677.00 | 2 635 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |