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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 16 507.00 | 4 279.00 | 20 786.00 |
AP Constructions | 188 183.00 | 94 301.00 | 93 882.00 | 188 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 005.00 | 95 773.00 | 27 232.00 | 123 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 235.00 | 338 388.00 | 96 847.00 | 435 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 992.00 | 550 792.00 | 251 200.00 | 801 992.00 |
BT Marchandises | 401 571.00 | | 401 571.00 | 401 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 205.00 | | 1 057 205.00 | 1 057 205.00 |
BZ Autres créances | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 1 432 188.00 | | 1 432 188.00 | 1 432 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 987.00 | | 2 981 987.00 | 2 981 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 980.00 | 550 792.00 | 3 233 188.00 | 3 783 980.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 362.00 | 842 941.00 | | 777 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 271.00 | 824 421.00 | | 395 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 633.00 | 1 733 362.00 | | 1 328 633.00 |
DP Provisions pour risques | 44 523.00 | 35 654.00 | | 44 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 523.00 | 35 654.00 | | 44 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 20 923.00 | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 824.00 | 1 373 526.00 | | 1 067 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 625.00 | 853 365.00 | | 507 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 335.00 | 382 600.00 | | 266 335.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 5 511.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 032.00 | 2 635 925.00 | | 1 860 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 188.00 | 4 404 941.00 | | 3 233 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 228.00 | 2 619 248.00 | | 1 847 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 511.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 679.00 | | 28 712.00 | 782 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 398.00 | 801 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 398.00 | 748 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 426.00 | | 24 712.00 | 733 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | 4 000.00 | 22 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 259.00 | 122 931.00 | 9 398.00 | 437 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 3 987.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 916.00 | 118 944.00 | 9 398.00 | 418 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 625.00 | 507 625.00 | | 507 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 714.00 | 3 910.00 | 12 804.00 | 16 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 824.00 | 1 067 824.00 | | 1 067 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 867.00 | 1 148 228.00 | 26 639.00 | 1 174 867.00 |
VW T.V.A. | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 032.00 | 1 847 228.00 | 12 804.00 | 1 860 032.00 |