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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 501.00 | 246.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 5 079.00 | 246.00 | 5 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 632.00 | | 1 364 632.00 | 1 364 632.00 |
BZ Autres créances | 357 080.00 | | 357 080.00 | 357 080.00 |
CF Disponibilités | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 207.00 | | 1 838 207.00 | 1 838 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 532.00 | 5 079.00 | 1 838 453.00 | 1 843 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 509 630.00 | 341 510.00 | | 509 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 691.00 | 168 119.00 | | 94 691.00 |
DL TOTAL (I) | 607 731.00 | 513 040.00 | | 607 731.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 321.00 | 412 185.00 | | 197 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 007.00 | 348 854.00 | | 385 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 251.00 | 562 029.00 | | 581 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | 86 303.00 | | 52 101.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 722.00 | 1 409 372.00 | | 1 215 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 453.00 | 1 937 412.00 | | 1 838 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 722.00 | 1 409 372.00 | | 1 215 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 482.00 | 409 425.00 | | 194 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 687.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 687.00 | | 4 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 251.00 | 581 251.00 | | 581 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VI Groupe et associés | 385 007.00 | 385 007.00 | | 385 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VP Divers | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 950.00 | 357 950.00 | | 357 950.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 722.00 | 1 215 722.00 | | 1 215 722.00 |