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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BN En cours de production de biens | 904 005.00 | | 904 005.00 | 904 005.00 |
BZ Autres créances | 257 196.00 | | 257 196.00 | 257 196.00 |
CF Disponibilités | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 124.00 | | 1 360 124.00 | 1 360 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 449.00 | 5 325.00 | 1 360 124.00 | 1 365 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101.00 | 3 100.00 | | 3 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 604 321.00 | 509 630.00 | | 604 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 371.00 | 94 691.00 | | 86 371.00 |
DL TOTAL (I) | 694 101.00 | 607 731.00 | | 694 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 197 321.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 909.00 | 385 007.00 | | 242 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 888.00 | 581 251.00 | | 363 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 52 101.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 023.00 | 1 215 722.00 | | 651 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 124.00 | 1 838 453.00 | | 1 360 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 023.00 | 1 215 722.00 | | 651 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 246.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 246.00 | | 5 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 888.00 | 363 888.00 | | 363 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VB T. V. A. | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 023.00 | 651 023.00 | | 651 023.00 |