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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 2 188.00 | 2 664.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799.00 | 4 935.00 | 3 864.00 | 8 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274 710.00 | | 1 274 710.00 | 1 274 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CF Disponibilités | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 230.00 | | 1 865 230.00 | 1 865 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 028.00 | 4 935.00 | 1 869 094.00 | 1 874 028.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 702 624.00 | 676 965.00 | | 702 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 655.00 | 38 159.00 | | -27 655.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 130.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 678 670.00 | 718 664.00 | | 678 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 318.00 | 68.00 | | 836 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 110.00 | 269 319.00 | | 303 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 41 949.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 937.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 424.00 | 312 273.00 | | 1 190 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 094.00 | 1 030 937.00 | | 1 869 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 174.00 | 312 273.00 | | 354 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
FM Production stockée | | | 903 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 9 167.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 9 297.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -9 297.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 3 945.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 186.00 | 98 781.00 | | 1 105 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 841.00 | 60 622.00 | | 1 132 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 655.00 | 38 159.00 | | -27 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286.00 | | 2 513.00 | 6 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | | 2 513.00 | 5 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651.00 | 284.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 284.00 | | 4 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |