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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 334.00 | 665.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 509.00 | 57 711.00 | 40 797.00 | 98 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 575.00 | 58 045.00 | 63 529.00 | 121 575.00 |
BT Marchandises | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
BZ Autres créances | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 365.00 | 58 045.00 | 229 320.00 | 287 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DH Report à nouveau | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 026.00 | | | 127 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
FG Production vendue services | 495 001.00 | | 495 001.00 | 495 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 564.00 | | 549 564.00 | 549 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 230.00 | | | 565 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 888.00 | | | 564 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 838.00 | | 27 904.00 | 97 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 121 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 104 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 5 000.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 038.00 | | 22 904.00 | 86 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 618.00 | 18 090.00 | 2 663.00 | 42 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | 17 757.00 | 2 663.00 | 42 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VB T. V. A. | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VC Groupe et associés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 6 192.00 | 9 107.00 | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 981.00 | 132 244.00 | 23 736.00 | 155 981.00 |
VW T.V.A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 440.00 | 199 332.00 | 9 107.00 | 208 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 597.00 | | | 149 597.00 |