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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 253.00 | 78 274.00 | 23 979.00 | 102 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 319.00 | 79 274.00 | 46 045.00 | 125 319.00 |
BT Marchandises | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 760.00 | | 198 760.00 | 198 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 080.00 | 79 274.00 | 244 805.00 | 324 080.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 155.00 | | | 236 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 832.00 | | | 203 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
FG Production vendue services | 586 713.00 | | 586 713.00 | 586 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 133.00 | | 638 133.00 | 638 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 531.00 | | | 653 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 734.00 | | | 658 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 373.00 | | 16 621.00 | 121 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674.00 | 125 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 108 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 573.00 | | 16 621.00 | 104 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 444.00 | 14 402.00 | 7 572.00 | 72 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 332.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | 14 069.00 | 7 572.00 | 71 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 228.00 | 24 604.00 | 31 623.00 | 56 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 403.00 | 150 153.00 | 8 250.00 | 158 403.00 |
VW T.V.A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 455.00 | 203 832.00 | 31 623.00 | 235 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
YT Sous‐traitance | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |