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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 35 903.00 | 5 984.00 | 29 919.00 | 35 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 295.00 | 37 539.00 | 3 756.00 | 41 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 298.00 | 19 263.00 | 28 034.00 | 47 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 190.00 | 65 566.00 | 62 624.00 | 128 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 293.00 | 65 566.00 | 247 727.00 | 313 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 405.00 | 49 469.00 | | 63 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 147.00 | 34 936.00 | | 42 147.00 |
DL TOTAL (I) | 114 351.00 | 93 205.00 | | 114 351.00 |
DP Provisions pour risques | 36 633.00 | 46 212.00 | | 36 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 633.00 | 46 212.00 | | 36 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | 17 102.00 | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 4 055.00 | | 10 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | 44 937.00 | | 38 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 8 824.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 743.00 | 74 917.00 | | 96 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 727.00 | 214 334.00 | | 247 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 826.00 | 64 639.00 | | 70 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 628.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 282.00 | 250.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 878.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | -1 656.00 | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 6 213.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 870.00 | 475 233.00 | | 587 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 723.00 | 440 297.00 | | 545 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 147.00 | 34 936.00 | | 42 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 755.00 | 7 784.00 | 10 973.00 | 68 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 975.00 | 7 784.00 | 10 973.00 | 65 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 212.00 | | 9 579.00 | 46 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 212.00 | | 9 579.00 | 46 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 082.00 | 9 565.00 | 25 517.00 | 35 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 343.00 | 70 826.00 | 25 517.00 | 96 343.00 |