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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 47 286.00 | 17 056.00 | 30 229.00 | 47 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 868.00 | 35 215.00 | 38 653.00 | 73 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 559.00 | 44 970.00 | 14 589.00 | 59 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 848.00 | 100 022.00 | 89 825.00 | 189 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
BZ Autres créances | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 952.00 | | 295 952.00 | 295 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 799.00 | 100 022.00 | 385 777.00 | 485 799.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 033.00 | 9 285.00 | | 51 033.00 |
DL TOTAL (I) | 168 006.00 | 126 258.00 | | 168 006.00 |
DP Provisions pour risques | 34 233.00 | 34 833.00 | | 34 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 233.00 | 34 833.00 | | 34 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 139.00 | 31 023.00 | | 38 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 2 522.00 | | 23 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 64 867.00 | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | 34 595.00 | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | | 12 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 539.00 | 145 283.00 | | 183 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 777.00 | 306 374.00 | | 385 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 370.00 | 111 576.00 | | 150 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 002.00 | | 31 334.00 | 160 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 189 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 180 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 107.00 | | 29 094.00 | 153 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 2 240.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 405.00 | 23 106.00 | 1 488.00 | 78 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 625.00 | 23 106.00 | 1 488.00 | 75 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 833.00 | | 600.00 | 34 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 833.00 | | 600.00 | 34 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 139.00 | 14 604.00 | 23 535.00 | 38 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 905.00 | 150 370.00 | 23 535.00 | 173 905.00 |