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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 50 262.00 | 20 517.00 | 29 745.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 970.00 | 47 658.00 | 33 312.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 729.00 | 53 365.00 | 12 363.00 | 65 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 847.00 | 124 320.00 | 92 527.00 | 216 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BZ Autres créances | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CF Disponibilités | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 110.00 | | 467 110.00 | 467 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 957.00 | 124 320.00 | 559 637.00 | 683 957.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 386.00 | 51 033.00 | | 139 386.00 |
DL TOTAL (I) | 256 359.00 | 168 006.00 | | 256 359.00 |
DP Provisions pour risques | 33 633.00 | 34 233.00 | | 33 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 633.00 | 34 233.00 | | 33 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | 38 139.00 | | 23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 244.00 | 23 075.00 | | 102 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 919.00 | 9 634.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 80 754.00 | | 45 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 31 936.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 645.00 | 183 539.00 | | 269 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 637.00 | 385 777.00 | | 559 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 213.00 | 150 370.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 848.00 | | 27 000.00 | 189 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 713.00 | | 16 248.00 | 180 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 10 752.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 022.00 | 24 298.00 | | 100 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 242.00 | 24 298.00 | | 97 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 233.00 | | 600.00 | 34 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 233.00 | | 600.00 | 34 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535.00 | 12 322.00 | 11 213.00 | 23 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 726.00 | 245 514.00 | 11 213.00 | 256 726.00 |