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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
AN Terrains | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
AP Constructions | 412 903.00 | 8 951.00 | 403 952.00 | 412 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165.00 | 9 266.00 | 1 899.00 | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 93 049.00 | 23 011.00 | 116 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 749.00 | 112 465.00 | 750 284.00 | 862 749.00 |
BT Marchandises | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 412.00 | 4 733.00 | 74 679.00 | 79 412.00 |
BZ Autres créances | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 170.00 | 4 733.00 | 150 437.00 | 155 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 919.00 | 117 198.00 | 900 721.00 | 1 017 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 490.00 | 146 249.00 | | 138 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 050.00 | -7 759.00 | | -14 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 112.00 | 1 218.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 167 252.00 | 147 408.00 | | 167 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 336.00 | 3 482.00 | | 437 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 50 877.00 | | 16 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | 9 194.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | 65 477.00 | | 112 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 401.00 | 93 133.00 | | 115 401.00 |
EA Autres dettes | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 469.00 | 267 657.00 | | 733 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 721.00 | 415 065.00 | | 900 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 086.00 | 267 657.00 | | 328 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
FG Production vendue services | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 778.00 | | 373 778.00 | 373 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | 29 167.00 | | 11 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | 9 749.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | 38 916.00 | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 549.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 10 559.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 386.00 | 28 357.00 | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 650.00 | 330 787.00 | | 393 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 701.00 | 338 544.00 | | 407 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 051.00 | -7 759.00 | | -14 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 511.00 | | 465 238.00 | 397 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 048.00 | | 465 238.00 | 120 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 813.00 | 17 652.00 | | 94 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 614.00 | 17 652.00 | | 93 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | | 571.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | | 571.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 571.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
UX Autres créances clients | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 647.00 | 29 264.00 | 168 077.00 | 434 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 193.00 | | | 447 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VP Divers | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 353.00 | 321 970.00 | 168 077.00 | 727 353.00 |