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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
AN Terrains | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
AP Constructions | 465 176.00 | 156 194.00 | 308 982.00 | 465 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 994.00 | 47 608.00 | 32 385.00 | 79 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 124.00 | 113 195.00 | 22 929.00 | 136 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 550.00 | 318 904.00 | 570 646.00 | 889 550.00 |
BT Marchandises | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 137.00 | 27 372.00 | 120 765.00 | 148 137.00 |
BZ Autres créances | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CF Disponibilités | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 176.00 | 27 372.00 | 265 804.00 | 293 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 725.00 | 346 276.00 | 836 449.00 | 1 182 725.00 |
CU Autres participations | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 701.00 | 102 636.00 | | 109 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | 7 065.00 | | -883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 695.00 | 9 089.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 124 213.00 | 126 491.00 | | 124 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 614.00 | 332 071.00 | | 295 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 180.00 | 145 218.00 | | 151 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 085.00 | 189 966.00 | | 217 085.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | 46 762.00 | | 48 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 236.00 | 714 348.00 | | 712 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 449.00 | 840 839.00 | | 836 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
FG Production vendue services | 284 319.00 | | 284 319.00 | 284 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 774.00 | | 483 774.00 | 483 774.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394.00 | 22 910.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 22 910.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 875.00 | 11 850.00 | | -1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 875.00 | 11 850.00 | | -1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | 11 060.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 182.00 | 425 912.00 | | 485 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 065.00 | 418 846.00 | | 486 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | 7 065.00 | | -883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 463.00 | 57 441.00 | | 261 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 556.00 | 57 441.00 | | 259 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 720.00 | 5 652.00 | | 21 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 720.00 | 5 652.00 | | 21 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 720.00 | 5 652.00 | | 21 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 614.00 | 27 838.00 | 191 337.00 | 295 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 091.00 | 198 394.00 | 11 696.00 | 210 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 236.00 | 444 461.00 | 191 337.00 | 712 236.00 |