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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
AN Terrains | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
AP Constructions | 460 022.00 | 131 227.00 | 328 795.00 | 460 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 098.00 | 35 851.00 | 27 248.00 | 63 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 124.00 | 92 478.00 | 43 646.00 | 136 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 313.00 | 261 463.00 | 603 850.00 | 865 313.00 |
BT Marchandises | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 154.00 | 21 720.00 | 129 433.00 | 151 154.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CF Disponibilités | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 709.00 | 21 720.00 | 236 989.00 | 258 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 022.00 | 283 183.00 | 840 839.00 | 1 124 022.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 636.00 | 131 995.00 | | 102 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | -29 359.00 | | 7 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 089.00 | 11 878.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 491.00 | 122 214.00 | | 126 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 071.00 | 274 177.00 | | 332 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 154.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 166 263.00 | | 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 966.00 | 184 273.00 | | 189 966.00 |
EA Autres dettes | 46 762.00 | 37 234.00 | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 348.00 | 662 102.00 | | 714 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 839.00 | 784 316.00 | | 840 839.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
FG Production vendue services | 230 598.00 | | 230 598.00 | 230 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | -2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 910.00 | 175.00 | | 22 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 910.00 | 4 353.00 | | 22 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 850.00 | 41 658.00 | | 11 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 41 920.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | -37 567.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 912.00 | 441 147.00 | | 425 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 846.00 | 470 505.00 | | 418 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | -29 359.00 | | 7 065.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 068.00 | 52 395.00 | | 209 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 161.00 | 52 395.00 | | 207 161.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 1 583.00 | | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 1 583.00 | | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 1 583.00 | | 20 137.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 967.00 | 208 588.00 | | 189 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 071.00 | 38 930.00 | 191 099.00 | 332 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 348.00 | 439 828.00 | 191 099.00 | 714 348.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |